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产业早报 | 昨日原油大涨,今日期市走势如何0423

   转载 发?#38469;?#38388;:2019-04-24 11:04:33   来源:小美期货   举报
【导读】早上好~您需要的宏观、金属、黑色、有色、化工、农产品、商品期权......信息都在这里1宏观股指观点:三大股指全线下挫,短期跌幅或将收窄因管理层动用技术手段对场外配置进行监控、近期政治局会议重提“住房不炒”“结构性去杠杆”、以...

早上好~

您需要的宏观、金属、黑色、有色、化工、农产品、商品期权......信息都在这里

1

宏观股指

观点:三大股指全线下挫,短期跌幅或将收窄

因管理层动用技术手段对场外配置进行监控、近期政治局会议重提“住房不炒”“结构性去杠杆”、以及货币政策再度收紧预期的利空影响,三大股指昨日出?#33268;?#25918;量调整。收盘后新华社发文表示:管理层提出减税降费要尽快落实到位,并加大对实体经济的金融支持,上述利好短期有望提振市场风偏。同时从市场层面看,尽管指数出现较大幅度调整,但跌停个股数量仅11只,市场并未出现?#21482;?#24615;下跌,预计今日早盘继续消化近期利空后,短期市场跌幅有望收窄。

投资建议:若沪深300指数收盘前跌破5周均线,IF空单底仓续持,并预设止盈止损,供参考。

2

贵金属

观点?#22909;?#20803;再度小幅度回落,金价低位企稳

昨日美元小幅度走?#20572;?#26152;日美国经济数据并未能给与美元支?#29275;?#25968;据显示美国三月成屋销售降幅大于预期,导致美元继续小幅度回落。黄金价格企稳,目前企稳于四个月低点上方。国内方面来说,沪金1906昨日高开高走,反弹明显,隔夜回调整理,跌幅?#22530;?#26152;日涨幅。

3

黑色品种

钢材

观点:市场平稳运行,成材窄幅震荡

近期北方环保限产的消息不断,但炼钢利润可观,全国?#27573;?#20869;高炉及电炉产能持续?#22836;牛?#21518;续产量或维?#25351;?#20301;。终端采购和市场成交环比略有下滑,但仍是旺季水平,商家逢高出货心态浓厚,五一假期前需求有望?#26377;?#28909;度。总体而言,节前成材市场会维持供需两旺的格局,成材在自身缺乏突出矛盾的情况下将继续区间震荡,建议暂时观望,谨慎继续追多。

铁矿石

观点:港口成交下降,连铁冲高回落

在巴西矿难影响中长期供需格局之后,全球非主流矿山接连有投产增产消息,但弥补有限。目前进口矿供需基本面较前期有所转弱,矿山发货在?#25351;?#20013;,下游?#27542;?#37319;购意愿不高,港口成交下降明显。但高低品价差处于低位,矿石库存下降有所支?#29275;?#39044;计短期?#22530;?#20559;弱震荡运行。受前期外矿发货影响,港口到货量减少,现货偏强,可做多基差。

焦煤焦炭:市场情绪暂稳,期市持续震荡

焦炭

全国焦企开工保?#25351;?#20301;,而同期高炉开工?#23454;?#20301;缓慢回升态势。焦企出货环比上周有所好转,库存持续下降,?#27542;?#24211;存保?#31181;械人?#24179;,港口库存攀升至历史高位。综合来看,随着?#27542;?#22797;产,焦企提涨意愿较强,但?#27542;?#21435;库仍需时间,现货提涨难以落实,预计焦炭现货暂稳,期市震荡为主,建议暂时观望。

焦煤

煤矿逐步复产,但煤矿安全检查常态化,焦煤供给将呈缓慢增加趋势。焦企开工相对稳定,库存中等,采购多维持正常生产。整体看,焦煤供需相对平衡,焦煤市场看稳,预计焦?#21512;?#36135;市场暂稳,期市震荡为主,可暂时观望。

玻璃

国内浮法玻璃市场?#38477;?#24066;场需求有所好转,但较同期仍在偏弱水平。沙河地区以稳为主,工厂走货情况尚可;华东地区变化不大,但外流货物压力较大;华中地区工厂仍以去库为主,?#39029;?#20132;价格相对灵活,而后期生产线亦有点火意向,供应面继续承压;华南地区近期连续大雨,部分工厂库存缓慢攀升,预计短期国内玻璃现货市场震荡为主。操作上,可考虑1360上方空单底仓介入。

4

有色金属

观点?#21644;?#24314;议49000?#23500;?#20026;主,铝继续偏强运行

隔夜铜下跌,但国内宽信用政策逐步见效,市场资金流动性能良好,并且下游即将面临“五一”小长假,下游有望在假期前进行一定程度的备库行为,建议49000上下?#23500;?#20026;主。

国内现货市场,铝价继续上扬,持货商积极出货,市场货源充足,贸易商交投活跃,下游厂家受铝价高企影响接货意愿下滑,按需采?#20309;?#20027;,市场整体交投氛围尚可,预计铝价继续偏强运行。

5

化工品种

原油

美国政府从5月2日起,将不再对任何国家进口伊朗原油进行豁免,以此将伊朗130万桶/日的原油出口量降至为零,地缘政治事件?#26412;?#21319;温,令原油市场出现供给中断风险。在美国制裁伊?#25163;?#38469;,预计OPEC其他产油国的减产将出现松动,保证原油供应充足。另一方面,美国原油库存出现降幅,油价面临的短期库存压力减少。综合来看,油价短期上行为主,可以多头参与,重点关注5月份美国制裁力度。

PTA

PTA昨日弱势反弹为主,一方面,PX供应?#35828;?#24551;情绪?#28304;媯?#29305;别是除供应端增量以外,市场对于供应端检修推迟预期渐强。另一方面,需求支持有限,江浙地区涤纶长丝市场成?#40644;?#27675;依然偏淡,产销偏弱。据统计,主流厂家市场平均产销集中在60-80%。综合来看,PTA短期虽然有供应商回购支?#29275;?#20294;反弹力度或将有限,操作上观望为主。

6

农产品

棉花

观点:暂无消息刺激,郑棉美棉震荡格局

截至4月14日,美国?#24357;?#25773;种进度为11%,落后幅度较前两周有所追赶。美棉出口装运周报显示?#23616;?#20928;签约量显著回落,出口装运进度小幅落后去年,美棉震荡格局。国内市场整体不温不火,走货?#38477;?#25402;价普遍。上周下游相对?#38477;?#38590;以有效支持挺价。4月受库存压?#37073;?#34429;显著有资金布仓行为,但未到?#22836;?#26102;机,昨日冲高后?#26438;?#22238;落。目前维持调整观点不变,持续关注播种期天气。

豆粕

观点:利多支撑有限,连粕反弹乏力

市场对贸易谈判持乐观态度,全球大?#26500;?#24212;充足,受非洲猪瘟影响养殖户补栏意向不高,?#31181;?#32456;端需求,4-5月以后大豆集中到港,多方利空持续压制连粕走势,豆菜粕价差缩小产生替代效应,下游成交给予连粕部分支撑。后市重点关注后续的美豆采购进度、南美大豆情况,不建议持有多单。

玉米

观点?#21512;?#36135;继续提振,持续关注临储粮拍卖

周一玉米现货市场继续上涨,主要是港口价格的提振带动,C1909合?#23478;?#30424;震荡上行,白盘横盘震荡。近日伴随着现货价格持续上涨,?#22530;?#26080;视库存压力也一路跟随上行。目前影响玉米市场的核心因素是临储粮拍卖政策、中美贸易谈判进展、下游需求。,考虑到拍卖政策还未发布,玉米进口传闻进一步扩大,以及下游需求难以短时期?#25351;礎?#22240;此?#22530;?#32487;续拉升的阻力很大。但基层粮源基本见底,在中间贸易商和港口较强的挺价意愿情况下,给了?#22530;?#24213;部有力的支?#29275;?#39044;计短期继续底?#31354;?#33633;。

操作上:谨慎者观望,激进者可以尝试短线进空,注意止损。长线布局反弹者,还需等待需求端提振和港口库存压力的?#22836;擰?#20851;注中美贸易谈判结果和市场关于临储粮拍卖传闻。

鸡蛋

观点:蛋价有稳有涨,主力冲高回落

昨日现货?#26377;?#20102;上周的强劲走势,但?#22530;?#26080;力跟涨。JD1909合约高开上冲,随着多头获利了解,?#22530;?#19979;行走弱,多头情绪出尽,策略上空单可继续持有,目标?#26469;?230-4200-4180。JD2001合约仓量齐增,高开走弱,盘中多头有换手,建议暂时观望,激进者可顺势沽空。

生猪

观点:养殖端压栏增多,生猪价格小幅上涨

周一外三元生猪均价14.50元/千克,环比上周末小幅上涨0.06元/公斤。全国生猪价格多地小幅上涨,局部地区小幅回落,幅度0.1-0.6元/公斤。东北地区养殖户压栏增多,生猪供应偏少,企业销量、收购量正常;华北地区养殖户压栏偏多,猪源供应偏少,屠宰企业收购量、销量正常偏少;华东地区养殖户出?#23500;?#26497;,生猪供应偏少,收购量、销量正常;华南地区养殖户压栏增多,供应偏少,收购量、销量增加;西南地区养殖户压栏增加,生猪供应偏少,企业销量偏少、收购量正常偏少。

综合来看,养殖户压?#36214;?#21806;增加,生猪供应整体偏少,企业销量正常偏少,预计短期内生猪价格偏稳,部分地区涨跌调整。

油脂

观点:需求疲软,菜棕油成交冷淡

随着二季度大量进口大豆到港,加上豆油目前的高库存,供需结构宽松或是短期内豆油或将继续承压运行,豆棕价差不断收窄,不利于棕榈油消费,4-5月份进入棕榈油增产期,加上国内外的棕榈油高库存,棕榈油的供需宽松?#32622;?#20063;一时难以扭转。

中加关系紧?#29275;?#24341;发菜油一枝独秀,而菜?#36141;?#33756;棕的价差扩大,菜油需求疲软加上豆棕油供需比较宽松,因此短期菜油或将跟随豆棕油偏弱震荡。由于目前豆油和棕榈油价格都在近几年比较低的位置,随?#30424;?#27668;变暖,中印棕榈油消费陆续进入旺季,因此底部空间有限,不宜过度看空。另外中美,中加关系的不?#33539;?#24615;,也在一定程度上决定了市场情绪化走势。

建议:菜油谨慎追高,豆油、棕榈油短期以观望为宜,若菜油继续炒作拉升,可做空菜豆油或菜棕油价差。关注中美、中?#29992;?#26131;关系进展。

7

商品期权

铜期权

铜期权周一总成交量30704手,环比增加6916手,总持仓量76016手,小幅增加3558手,交易热情有所提高。总成交量PCR增加至0.81,总持仓量PCR环比持平,市场情绪?#34892;浴?/p>

隔夜铜下跌,但国内宽信用政策逐步见效,市场资金流动性能良好,并且下游即将面临“五一”小长假,下游有望在假期前进行一定程度的备库行为,趋势策略买入看涨策略暂时不变;隐含波动率涨跌不一,主力CU1906隐波有所下降,但其他合?#23478;?#27874;以上涨为主,卖出宽跨式组合策略暂时继续持有,但需密切关注隐波率走势变化。

豆粕期权

策略:全球大?#26500;?#24212;充足,非洲猪瘟?#31181;?#38656;求,连粕走势继续被压制,但下游成交较好有所支撑。主力系列期权隐波继续下降趋势,卖出跨式或卖出虚值看跌期权继续持有。

豆粕期权昨日成交较为活跃,总成交量58946手,环比增加65%,总持仓量409994手,环比增加4%。其中M1909系列期权总成交52698手,环比增加105%,总持仓量347102手,环比增加4%,持仓量PCR?#24213;?#26032;值为0.5。看涨和看跌最大成交量执行价分别为2800和2500,最大持仓量执行价分别为3150和2500。豆粕主连短期历史波动率微降,10日HV最新值为9.54%。主力合约系列期权隐含波动率大幅下行,最新值为16.44%。

白糖期权

ICE原糖价格小幅回落,但仍在处于波动区间内。CFTC报告数据显示,截止到4月16日,美国大型对冲基金和投机客的净空头持仓连续5周减仓,环比减少持仓近九成,而非商业多头持仓大幅增加至203598手。

SR909期权合约看涨期权5500执行价交易活跃,看跌期权的成交量集中于5000,看涨期权和看跌期权持仓分别集中于5400和5000。SR909期权合约的成交量PCR值为0.51,持仓量的PCR值为0.63,目前期权市场情绪乐观。白糖60日历史波动率为16.2%附近,20日历史波动率为17%附近,目前白糖的波动率有所加剧,SR909期权合约的平值期权隐含波动率为13.57%,短期维持偏?#31354;?#33633;,目前隐含波动率较?#20572;?#24314;议做多波动率。在趋势性策略建议观望。

玉米期权

玉米期权昨日成交较为活跃,总成交量36878手,环比增加68%,总持仓量269610手,环比增加2%。其中C1909系列期权总成交28898手,环比增加59%,总持仓量211602手,持仓量PCR最新值为0.57。看涨和看跌期权最大成交量执行价分别为1960和1800,看涨和看跌期权最大持仓量执行价分别为2000和1760。玉米主连短期历史波动率大幅下行,10日HV最新值为7.59%。主力合约系列期权隐含波动率下降,最新值为10.05%。

贸易商挺价意愿较强,现货持续上涨带动,支撑?#22530;?#24213;部。但拍卖政策未定,进口可能扩大,下游需求难以短时期?#25351;矗?#39044;计继续底?#31354;?#33633;。主力系列期权波动率在合理区间,卖出看跌期权继续持有。

棉花期权

国内市场整体不温不火,走货?#38477;?#25402;价普遍。上周下游相对?#38477;?#38590;以有效支持挺价。4月受库存压?#37073;?#34429;显著有资金布仓行为,但未到?#22836;?#26102;机,昨日冲高后?#26438;?#22238;落。目前维持调整观点不变,持续关注播种期天气。

棉花期权的看涨期权成交量大多集中在16200,看跌期权持仓集中15600,看涨期权持仓量集中16200,行权价17200的看涨期权今日的持仓量?#26438;?#22686;加,超过前日16800看涨期权行权价的持仓。CF909期权合约的成交量PCR值为0.29,持仓量的PCR值为0.48。期权市场情绪过渡乐观,棉花60日历史波动率为15.31%左右,20日历史波动率为12.04%,当前棉花波动?#25910;?#22312;加剧。CF909期权合约的隐含波动率为13.36%,目前可以卖出看涨期权策略,波动率策略可以卖出宽跨式期权策略。


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