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产业早报 | 昨日原油大涨今日期市走势如何0423

   转载 发?#38469;?#38388;2019-04-24 11:04:33   来源小美期货   举报
导读早上好~您需要的宏观金属黑色有色化工农产品商品期权......信息都在这里1宏观股指观点三大股指全线下挫短期跌幅或将收窄因管理层动用技术手段对场外配置进行监控近期政治局会议重提“住房不炒”“结构性去杠杆”以...

早上好~

您需要的宏观金属黑色有色化工农产品商品期权......信息都在这里

1

宏观股指

观点三大股指全线下挫短期跌幅或将收窄

因管理层动用技术手段对场外配置进行监控近期政治局会议重提住房不炒结构性去杠杆以及货币政策再度收紧预期的利空影响三大股指昨日出?#33268;?#25918;量调整收盘后新华社发文表示管理层提出减税降费要尽快落实到位并加大对实体经济的金融支持上述利好短期有望提振市场风偏同时从市场层面看尽管指数出现较大幅度调整但跌停个股数量仅11只市场并未出现?#21482;?#24615;下跌预计今日早盘继续消化近期利空后短期市场跌幅有望收窄

投资建议若沪深300指数收盘前跌破5周均线IF空单底仓续持并预设止盈止损供参考

2

贵金属

观点?#22909;?#20803;再度小幅度回落金价低位企稳

昨日美元小幅度走?#20572;?#26152;日美国经济数据并未能给与美元支?#29275;?#25968;据显示美国三月成屋销售降幅大于预期导致美元继续小幅度回落黄金价格企稳目前企稳于四个月低点上方国内方面来说沪金1906昨日高开高走反弹明显隔夜回调整理跌幅?#22530;?#26152;日涨幅

3

黑色品种

钢材

观点市场平稳运行成材窄幅震荡

近期北方环保限产的消息不断但炼钢利润可观全国?#27573;?#20869;高炉及电炉产能持续?#22836;牛?#21518;续产量或维?#25351;?#20301;终端采购和市场成交环比略有下滑但仍是旺季水平商家逢高出货心态浓厚五一假期前需求有望?#26377;?#28909;度总体而言节前成材市场会维持供需两旺的格局成材在自身缺乏突出矛盾的情况下将继续区间震荡建议暂时观望谨慎继续追多

铁矿石

观点港口成交下降连铁冲高回落

在巴西矿难影响中长期供需格局之后全球非主流矿山接连有投产增产消息但弥补有限目前进口矿供需基本面较前期有所转弱矿山发货在?#25351;?#20013;下游?#27542;?#37319;购意愿不高港口成交下降明显但高低品价差处于低位矿石库存下降有所支?#29275;?#39044;计短期?#22530;?#20559;弱震荡运行受前期外矿发货影响港口到货量减少现货偏强可做多基差

焦煤焦炭市场情绪暂稳期市持续震荡

焦炭

全国焦企开工保?#25351;?#20301;而同期高炉开工?#23454;?#20301;缓慢回升态势焦企出货环比上周有所好转库存持续下降?#27542;?#24211;存保?#31181;е人?#24179;港口库存攀升至历史高位综合来看随着?#27542;?#22797;产焦企提涨意愿较强但?#27542;?#21435;库仍需时间现货提涨难以落实预计焦炭现货暂稳期市震荡为主建议暂时观望

焦煤

煤矿逐步复产但煤矿安全检查常态化焦煤供给将呈缓慢增加趋势焦企开工相对稳定库存中等采购多维持正常生产整体看焦煤供需相对平衡焦煤市场看稳预计焦?#21512;?#36135;市场暂稳期市震荡为主可暂时观望

玻璃

国内浮法玻璃市场?#38477;?#24066;场需求有所好转但较同期仍在偏弱水平沙河地区以稳为主工厂走货情况尚可华东地区变化不大但外流货物压力较大华中地区工厂仍以去库为主?#39029;?#20132;价格相对灵活而后期生产线亦有点火意向供应面继续承压华南地区近期连续大雨部分工厂库存缓慢攀升预计短期国内玻璃现货市场震荡为主操作上可考虑1360上方空单底仓介入

4

有色金属

观点?#21644;?#24314;议49000?#23500;?#20026;主铝继续偏强运行

隔夜铜下跌但国内宽信用政策逐步见效市场资金流动性能良好并且下游即将面临五一小长假下游有望在假期前进行一定程度的备库行为建议49000上下?#23500;?#20026;主

国内现货市场铝价继续上扬持货商积极出货市场货源充足贸易商交投活跃下游厂家受铝价高企影响接货意愿下滑按需采?#20309;?#20027;市场整体交投氛围尚可预计铝价继续偏强运行

5

化工品种

原油

美国政府从5月2日起将不再对任何国家进口伊朗原油进行豁免以此将伊朗130万桶/日的原油出口量降至为零地缘政治事件?#26412;?#21319;温令原油市场出现供给中断风险在美国制裁伊?#25163;?#38469;预计OPEC其他产油国的减产将出现松动保证原油供应充足另一方面美国原油库存出现降幅油价面临的短期库存压力减少综合来看油价短期上行为主可以多头参与重点关注5月份美国制裁力度

PTA

PTA昨日弱势反弹为主一方面PX供应?#35828;?#24551;情绪?#28304;?#29305;别是除供应端增量以外市场对于供应端检修推迟预期渐强另一方面需求支持有限江浙地区涤纶长丝市场成?#40644;?#27675;依然偏淡产销偏弱据统计主流厂家市场平均产销集中在60-80%综合来看PTA短期虽然有供应商回购支?#29275;?#20294;反弹力度或将有限操作上观望为主

6

农产品

棉花

观点暂无消息刺激郑棉美棉震荡格局

截至4月14日美国?#24357;?#25773;种进度为11%落后幅度较前两周有所追赶美棉出口装运周报显示?#23616;?#20928;签约量显著回落出口装运进度小幅落后去年美棉震荡格局国内市场整体不温不火走货?#38477;?#25402;价普遍上周下游相对?#38477;?#38590;以有效支持挺价4月受库存压?#37073;?#34429;显著有资金布仓行为但未到?#22836;?#26102;机昨日冲高后?#26438;?#22238;落目前维持调整观点不变持续关注播种期天气

豆粕

观点利多支撑有限连粕反弹乏力

市场对贸易谈判持乐观态度全球大?#26500;?#24212;充足受非洲猪瘟影响养殖户补栏意向不高?#31181;?#32456;端需求4-5月以后大豆集中到港多方利空持续压制连粕走势豆菜粕价差缩小产生替代效应下游成交给予连粕部分支撑后市重点关注后续的美豆采购进度南美大豆情况不建议持有多单

玉米

观点?#21512;?#36135;继续提振持续关注临储粮拍卖

周一玉米现货市场继续上涨主要是港口价格的提振带动C1909合?#23478;?#30424;震荡上行白盘横盘震荡近日伴随着现货价格持续上涨?#22530;?#26080;视库存压力也一路跟随上行目前影响玉米市场的核心因素是临储粮拍卖政策中美贸易谈判进展下游需求考虑到拍卖政策还未发布玉米进口传闻进一步扩大以及下游需求难以短时期?#25351;A?#22240;此?#22530;?#32487;续拉升的阻力很大但基层粮源基本见底在中间贸易商和港口较强的挺价意愿情况下给了?#22530;?#24213;部有力的支?#29275;?#39044;计短期继续底?#31354;?#33633;

操作上谨慎者观望激进者可以尝试短线进空注意止损长线布局反弹者还需等待需求端提振和港口库存压力的?#22836;Q?#20851;注中美贸易谈判结果和市场关于临储粮拍卖传闻

鸡蛋

观点蛋价有稳有涨主力冲高回落

昨日现货?#26377;?#20102;上周的强劲走势但?#22530;?#26080;力跟涨JD1909合约高开上冲随着多头获利了解?#22530;?#19979;行走弱多头情绪出尽策略上空单可继续持有目标?#26469;?230-4200-4180JD2001合约仓量齐增高开走弱盘中多头有换手建议暂时观望激进者可顺势沽空

生猪

观点养殖端压栏增多生猪价格小幅上涨

周一外三元生猪均价14.50元/千克环比上周末小幅上涨0.06元/公斤全国生猪价格多地小幅上涨局部地区小幅回落幅度0.1-0.6元/公斤东北地区养殖户压栏增多生猪供应偏少企业销量收购量正常华北地区养殖户压栏偏多猪源供应偏少屠宰企业收购量销量正常偏少华东地区养殖户出?#23500;?#26497;生猪供应偏少收购量销量正常华南地区养殖户压栏增多供应偏少收购量销量增加西南地区养殖户压栏增加生猪供应偏少企业销量偏少收购量正常偏少

综合来看养殖户压?#36214;?#21806;增加生猪供应整体偏少企业销量正常偏少预计短期内生猪价格偏稳部分地区涨跌调整

油脂

观点需求疲软菜棕油成交冷淡

随着二季度大量进口大豆到港加上豆油目前的高库存供需结构宽松或是短期内豆油或将继续承压运行豆棕价差不断收窄不利于棕榈油消费4-5月份进入棕榈油增产期加上国内外的棕榈油高库存棕榈油的供需宽松?#32622;?#20063;一时难以扭转

中加关系紧?#29275;?#24341;发菜油一枝独秀而菜?#36141;?#33756;棕的价差扩大菜油需求疲软加上豆棕油供需比较宽松因此短期菜油或将跟随豆棕油偏弱震荡由于目前豆油和棕榈油价格都在近几年比较低的位置随?#30424;?#27668;变暖中印棕榈油消费陆续进入旺季因此底部空间有限不宜过度看空另外中美中加关系的不?#33539;?#24615;也在一定程度上决定了市场情绪化走势

建议菜油谨慎追高豆油棕榈油短期以观望为宜若菜油继续炒作拉升可做空菜豆油或菜棕油价差关注中美中?#29992;?#26131;关系进展

7

商品期权

铜期权

铜期权周一总成交量30704手环比增加6916手总持仓量76016手小幅增加3558手交易热情有所提高总成交量PCR增加至0.81总持仓量PCR环比持平市场情绪?#34892;ԡ?/p>

隔夜铜下跌但国内宽信用政策逐步见效市场资金流动性能良好并且下游即将面临五一小长假下游有望在假期前进行一定程度的备库行为趋势策略买入看涨策略暂时不变隐含波动率涨跌不一主力CU1906隐波有所下降但其他合?#23478;?#27874;以上涨为主卖出宽跨式组合策略暂时继续持有但需密切关注隐波率走势变化

豆粕期权

策略全球大?#26500;?#24212;充足非洲猪瘟?#31181;?#38656;求连粕走势继续被压制但下游成交较好有所支撑主力系列期权隐波继续下降趋势卖出跨式或卖出虚值看跌期权继续持有

豆粕期权昨日成交较为活跃总成交量58946手环比增加65%总持仓量409994手环比增加4%其中M1909系列期权总成交52698手环比增加105%总持仓量347102手环比增加4%持仓量PCR?#24213;?#26032;值为0.5看涨和看跌最大成交量执行价分别为2800和2500最大持仓量执行价分别为3150和2500豆粕主连短期历史波动率微降10日HV最新值为9.54%主力合约系列期权隐含波动率大幅下行最新值为16.44%

白糖期权

ICE原糖价格小幅回落但仍在处于波动区间内CFTC报告数据显示截止到4月16日美国大型对冲基金和投机客的净空头持仓连续5周减仓环比减少持仓近九成而非商业多头持仓大幅增加至203598手

SR909期权合约看涨期权5500执行价交易活跃看跌期权的成交量集中于5000看涨期权和看跌期权持仓分别集中于5400和5000SR909期权合约的成交量PCR值为0.51持仓量的PCR值为0.63目前期权市场情绪乐观白糖60日历史波动率为16.2%附近20日历史波动率为17%附近目前白糖的波动率有所加剧SR909期权合约的平值期权隐含波动率为13.57%短期维持偏?#31354;?#33633;目前隐含波动率较?#20572;?#24314;议做多波动率在趋势性策略建议观望

玉米期权

玉米期权昨日成交较为活跃总成交量36878手环比增加68%总持仓量269610手环比增加2%其中C1909系列期权总成交28898手环比增加59%总持仓量211602手持仓量PCR最新值为0.57看涨和看跌期权最大成交量执行价分别为1960和1800看涨和看跌期权最大持仓量执行价分别为2000和1760玉米主连短期历史波动率大幅下行10日HV最新值为7.59%主力合约系列期权隐含波动率下降最新值为10.05%

贸易商挺价意愿较强现货持续上涨带动支撑?#22530;?#24213;部但拍卖政策未定进口可能扩大下游需求难以短时期?#25351;?#39044;计继续底?#31354;?#33633;主力系列期权波动率在合理区间卖出看跌期权继续持有

棉花期权

国内市场整体不温不火走货?#38477;?#25402;价普遍上周下游相对?#38477;?#38590;以有效支持挺价4月受库存压?#37073;?#34429;显著有资金布仓行为但未到?#22836;?#26102;机昨日冲高后?#26438;?#22238;落目前维持调整观点不变持续关注播种期天气

棉花期权的看涨期权成交量大多集中在16200看跌期权持仓集中15600看涨期权持仓量集中16200行权价17200的看涨期权今日的持仓量?#26438;?#22686;加超过前日16800看涨期权行权价的持仓CF909期权合约的成交量PCR值为0.29持仓量的PCR值为0.48期权市场情绪过渡乐观棉花60日历史波动率为15.31%左右20日历史波动率为12.04%当前棉花波动?#25910;?#22312;加剧CF909期权合约的隐含波动率为13.36%目前可以卖出看涨期权策略波动率策略可以卖出宽跨式期权策略


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